当前总资产 ?
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待确认 --
收益总览
收益口径：左、右两张收益卡使用同一个收益归属日。左边只统计该日已经公布的正式收益；右边等于该日正式收益加尚未公布基金的预估收益。人民币份额净值已包含汇率影响，不会重复乘汇率。
当日正式收益 ?
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等待确认归属日
预计当日总收益 ?
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等待更新行情
累计持有收益
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收益率 --
收益走势
从程序启用后开始保存每日快照
更新数据后开始记录收益曲线
每日汇率
尚未更新
美元 / 人民币USD/CNY
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日元 / 人民币JPY/CNY（1日元）
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估算方式
最新净值 × 指数变化 × 汇率变化主动基金使用代理指数，准确度低于指数基金。当日基金收益排名
统一按首页显示的收益归属日，优先使用正式收益，未公布时使用预估
| 基金 | 平台 | 持有份额 | 最新正式净值 | 最新正式收益 | 待公布收益预估 | 累计持有收益 |
|---|
限额说明：“公开状态”会随后台净值任务自动更新；“渠道状态、金额和确认日期”来自支付宝或基金直销渠道的实际页面，程序会保留上次核实值，不会用公开状态猜测渠道专属金额。旧的渠道确认日期不代表净值没有更新。
| 基金 | 渠道 | 渠道状态 | 公开状态（自动） | 每日限额 | 每日定投 | 每日剩余 | 渠道限额依据 |
|---|
交易记录
自动定投入账已开启
如需新增交易，请使用页面右上角唯一入口“＋记一笔”。
自动定投入账：程序打开或更新数据时，会按不变的定投计划补记尚未处理的交易日，并把金额加入待确认金额和当前总资产。同一日期、同一基金不会重复；中国内地、美国或日本对应市场休市时会略过。平台确认份额后，再添加“买入”交易录入金额和份额。
| 日期 | 基金 | 类型 | 金额 | 份额 | 手续费 | 备注 |
|---|
Excel备份
导出完整持仓、交易记录、每日快照和计算说明。
CSV持仓
导出简洁的持仓与限额表，适合快速查看和修改。
导入数据
可导入本程序导出的Excel或CSV；仅更新已有基金。
截图导入持仓
截图在虚拟机本地识别；先预览核对，再新增或更新单只基金。
后台自动更新
正在读取自动更新状态…
本地数据位置
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计算说明
当日正式收益
同一归属日已公布基金：份额 ×（当日净值 − 上一净值）只统计该归属日已经公布正式净值的基金，不混入其他日期。
预计当日总收益
当日正式收益 + 同一归属日待公布收益预估右边是整组基金在同一天的正式与预估合计，预估最终以正式净值为准。
累计持有收益
份额 ×（最新净值 − 持仓成本价）待确认金额在确认份额前不会计入持有收益。
汇率
人民币份额正式净值已含汇率正式收益不重复换汇；汇率仅参与待公布收益预估与展示。